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Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd. (301219.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
514 115
378 075
274 479
1 150 192
513 186
Dépréciation et amortissement
-
175 346
108 871
83 590
64 231
Variation du fonds de roulement
-
37 579
-735 348
-945 435
-449 586
Inventaire
-
268 801
-1 193 134
-701 564
-331 164
Autre fonds de roulement
194 855
-168 252
-474 786
-50 445
-293 090
Autres éléments non monétaires
-
3 638
6 916
8 259
6 705
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
788 775
121 427
338 991
-48 728
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-928 283
-957 026
-596 212
-389 436
-244 362
Autres activités d’investissement
-
-6 535
-1 634
46 140
116 315
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-934 208
-962 989
-597 501
-342 906
-123 569
Variation de la trésorerie nette
-21 054
-678 069
3 924 514
207 096
33 224
Trésorerie en début de période
3 768 823
4 418 881
494 367
287 271
254 047
Trésorerie en fin de période
3 748 836
3 740 812
4 418 881
494 367
287 271
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
788 775
121 427
338 991
-48 728
Dépenses d’investissement
-928 283
-957 026
-596 212
-389 436
-244 362
Flux de trésorerie disponible
194 855
-168 252
-474 786
-50 445
-293 090