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Zhejiang Whyis Technology Co.,Ltd. (301218.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 879
32 869
37 364
59 998
52 354
-
Dépréciation et amortissement
-
4 823
3 912
3 537
3 343
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
522,614
-
Variation du fonds de roulement
-
-42 447
-57 726
-55 158
-31 920
-
Inventaire
-
-28 647
-30 110
-34 451
62 909
-
Autre fonds de roulement
-38 969
-61 691
-34 950
12 395
30 140
-
Autres éléments non monétaires
-
704,9968
310,7791
147,4402
-24,8008
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
23 070
-2 115
15 140
31 887
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 964
-84 761
-32 835
-2 746
-1 747
-
Ventes/échéance des investissements
3 240
1 440
1 009
447,8743
416,8098
-
Autres activités d’investissement
-38 871
-7 000
-55 500
12 500
5 047
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-130 568
-90 296
-87 316
10 202
3 742
-
Variation de la trésorerie nette
-30 469
-54 226
451 830
23 525
40 114
-
Trésorerie en début de période
525 020
558 888
107 058
83 532
43 418
-
Trésorerie en fin de période
494 551
504 662
558 888
107 058
83 532
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
23 070
-2 115
15 140
31 887
-
Dépenses d’investissement
-94 964
-84 761
-32 835
-2 746
-1 747
-
Flux de trésorerie disponible
-38 969
-61 691
-34 950
12 395
30 140
-