La bourse est fermée

Zhejiang Whyis Technology Co.,Ltd. (301218.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
22,07-0,35 (-1,56 %)
À la clôture : 03:04PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 879
32 869
37 364
59 998
52 354
Dépréciation et amortissement
-
4 823
3 912
3 537
3 343
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
522,614
Variation du fonds de roulement
-
-42 447
-57 726
-55 158
-31 920
Inventaire
-
-28 647
-30 110
-34 451
62 909
Autre fonds de roulement
-38 969
-61 691
-34 950
12 395
30 140
Autres éléments non monétaires
-
704,9968
310,7791
147,4402
-24,8008
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
23 070
-2 115
15 140
31 887
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 964
-84 761
-32 835
-2 746
-1 747
Ventes/échéance des investissements
3 240
1 440
1 009
447,8743
416,8098
Autres activités d’investissement
-38 871
-7 000
-55 500
12 500
5 047
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-130 568
-90 296
-87 316
10 202
3 742
Variation de la trésorerie nette
-30 469
-54 226
451 830
23 525
40 114
Trésorerie en début de période
525 020
558 888
107 058
83 532
43 418
Trésorerie en fin de période
494 551
504 662
558 888
107 058
83 532
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
23 070
-2 115
15 140
31 887
Dépenses d’investissement
-94 964
-84 761
-32 835
-2 746
-1 747
Flux de trésorerie disponible
-38 969
-61 691
-34 950
12 395
30 140