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Wankai New Materials Co., Ltd. (301216.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 050 298
436 522
954 867
441 904
202 567
Dépréciation et amortissement
-
267 511
224 293
153 486
133 655
Variation du fonds de roulement
-
-1 154 977
-561 336
-1 353 105
-472 499
Inventaire
-
-1 151 272
-583 080
-672 286
-230 243
Autre fonds de roulement
-655 421
-1 971 504
-86 962
-1 198 598
-469 956
Autres éléments non monétaires
-
110 642
113 875
98 832
78 695
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-126 786
1 041 454
-595 378
41 140
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-526 026
-1 844 719
-1 128 416
-603 220
-511 095
Acquisitions nettes
-
-118,8984
-
-
-
Achat d’investissements
-565 000
-358 517
-1 451 037
-2 537 000
-2 532 650
Ventes/échéance des investissements
558 696
550 294
1 269 905
2 538 620
2 534 257
Autres activités d’investissement
-16 869
1 567
-69 376
-74 613
-15 903
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-545 466
-1 638 786
-1 364 620
-671 651
-523 037
Variation de la trésorerie nette
1 898 918
-1 407 970
2 330 859
-283 198
83 492
Trésorerie en début de période
628 444
2 489 075
158 216
441 219
357 727
Trésorerie en fin de période
2 488 856
1 081 105
2 489 075
158 021
441 219
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-126 786
1 041 454
-595 378
41 140
Dépenses d’investissement
-526 026
-1 844 719
-1 128 416
-603 220
-511 095
Flux de trésorerie disponible
-655 421
-1 971 504
-86 962
-1 198 598
-469 956