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Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Co., Ltd. (301195.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
219 184
224 961
198 172
147 416
106 691
-
Dépréciation et amortissement
-
13 336
8 977
5 776
3 957
-
Variation du fonds de roulement
-
10 279
-180 544
-107 519
-102 327
-
Inventaire
-
-6 661
-77 252
-49 364
-13 345
-
Autre fonds de roulement
189 858
138 657
-81 610
55 603
26 591
-
Autres éléments non monétaires
-
-9 963
6 292
3 993
5 942
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
247 969
35 116
62 109
34 218
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-106 258
-109 312
-116 726
-6 506
-7 627
-
Achat d’investissements
-2 832 318
-2 396 476
-1 712 433
-
-5 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
2 757 009
2 857 823
814 084
136,623
-
200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-181 562
352 040
-1 014 986
-6 341
-12 551
-
Variation de la trésorerie nette
1 482
510 375
387 602
18 155
84 722
-
Trésorerie en début de période
148 500
502 523
114 921
96 767
12 045
-
Trésorerie en fin de période
149 982
1 012 898
502 523
114 921
96 767
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
247 969
35 116
62 109
34 218
-
Dépenses d’investissement
-106 258
-109 312
-116 726
-6 506
-7 627
-
Flux de trésorerie disponible
189 858
138 657
-81 610
55 603
26 591
-