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Nanjing Toua Hardware and Tools Co., Ltd. (301125.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 243
4 766
50 767
54 477
55 131
-
Dépréciation et amortissement
-
38 343
19 339
17 425
13 847
-
Variation du fonds de roulement
-
-16 251
41 800
-39 854
-15 436
-
Inventaire
-
-30 366
10 305
-18 190
-15 249
-
Autre fonds de roulement
-114 617
-124 233
-21 426
-82 049
18 302
-
Autres éléments non monétaires
-
3 518
-370,1604
3 066
5 188
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
39 363
110 284
43 140
61 222
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-116 551
-163 596
-131 710
-125 189
-42 920
-
Acquisitions nettes
-
-130 850
-
-
-10 600
-69 538
Achat d’investissements
-80 002
-81 000
-140 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
135 218
90 397
-
5,014
-
Autres activités d’investissement
-
-1 950
2 823
-
50,0765
-4,3548
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-243 732
-241 488
-178 338
-124 436
-53 038
-
Variation de la trésorerie nette
-118 080
-74 832
119 341
-23 378
40 850
-
Trésorerie en début de période
153 013
147 638
28 298
51 676
10 826
-
Trésorerie en fin de période
32 922
72 806
147 638
28 298
51 676
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
39 363
110 284
43 140
61 222
-
Dépenses d’investissement
-116 551
-163 596
-131 710
-125 189
-42 920
-
Flux de trésorerie disponible
-114 617
-124 233
-21 426
-82 049
18 302
-