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Yanpai Filtration Technology Co., Ltd. (301081.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
70 273
65 617
63 688
81 692
82 090
Dépréciation et amortissement
-
29 494
24 734
16 816
14 068
Variation du fonds de roulement
-
-13 452
-137 900
-46 868
-64 629
Inventaire
-
45 142
-59 430
-85 124
-50 978
Autre fonds de roulement
-103 846
-121 957
-215 600
-5 288
-21 088
Autres éléments non monétaires
-
4 881
1 170
6 701
7 903
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
109 177
-29 726
70 905
52 778
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-225 534
-231 134
-185 874
-76 193
-73 866
Achat d’investissements
-100 000
-160 000
-350 000
-170 000
-
Ventes/échéance des investissements
121 961
206 871
433 374
-
688,4687
Autres activités d’investissement
-
-1 192
-538,8654
941,5385
10 168
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-203 475
-184 753
-102 941
-245 108
-63 005
Variation de la trésorerie nette
-28 320
-46 786
-48 517
173 918
8 686
Trésorerie en début de période
125 275
156 856
205 374
31 456
22 770
Trésorerie en fin de période
92 445
110 071
156 856
205 374
31 456
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
109 177
-29 726
70 905
52 778
Dépenses d’investissement
-225 534
-231 134
-185 874
-76 193
-73 866
Flux de trésorerie disponible
-103 846
-121 957
-215 600
-5 288
-21 088