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Zhejiang Chinastars New Materials Group Co., Ltd. (301077.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
113 224
97 470
98 145
134 989
98 233
Dépréciation et amortissement
-
27 251
24 084
18 254
10 459
Variation du fonds de roulement
-
-50 075
-49 268
-44 454
-4 630
Inventaire
-
12 432
-51 080
-34 988
-16 166
Autre fonds de roulement
-21 807
-19 635
24 528
-35 345
40 314
Autres éléments non monétaires
-
17 692
6 093
4 953
4 373
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
97 275
81 093
70 304
108 109
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100 291
-116 910
-56 565
-105 649
-67 795
Achat d’investissements
-
-
-2 000
-5 000
-16 558
Autres activités d’investissement
-10 635
9 365
-7 753
51 709
-68 008
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-110 437
-106 760
-51 322
-36 086
-152 361
Variation de la trésorerie nette
-88 775
46 929
31 639
918 008
-37 856
Trésorerie en début de période
1 228 562
996 541
964 903
46 894
84 750
Trésorerie en fin de période
1 138 426
1 043 470
996 541
964 903
46 894
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
97 275
81 093
70 304
108 109
Dépenses d’investissement
-100 291
-116 910
-56 565
-105 649
-67 795
Flux de trésorerie disponible
-21 807
-19 635
24 528
-35 345
40 314