La bourse est fermée

SSAW Hotels & Resorts Group Co.,Ltd. (301073.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
23,10-0,66 (-2,78 %)
À la clôture : 03:04PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
31 090
30 520
29 746
36 918
35 066
Dépréciation et amortissement
-
115 956
56 142
59 901
3 658
Variation du fonds de roulement
-
-10 869
-33 878
-13 391
-22 711
Inventaire
-
-5 777
127,8997
-77,8985
-25,1924
Autre fonds de roulement
46 877
45 442
26 756
99 654
15 687
Autres éléments non monétaires
-
88 868
62 952
54 986
36 171
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
244 852
120 095
134 506
49 325
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-229 373
-199 410
-93 338
-34 852
-33 637
Acquisitions nettes
-
-
-52 013
-
-
Achat d’investissements
9 610
-19 220
-43 350
-296 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
19 373
150 055
191 794
1 181
Autres activités d’investissement
24 775
24 737
11 440
20 606
-33 637
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-177 606
-174 489
-27 184
-118 446
-32 376
Variation de la trésorerie nette
-158 464
-191 050
455 731
116 753
11 314
Trésorerie en début de période
611 696
678 095
222 364
105 611
94 298
Trésorerie en fin de période
453 232
487 045
678 095
222 364
105 611
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
244 852
120 095
134 506
49 325
Dépenses d’investissement
-229 373
-199 410
-93 338
-34 852
-33 637
Flux de trésorerie disponible
46 877
45 442
26 756
99 654
15 687