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Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. (301066.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
39 180
34 741
-1 590
50 907
63 403
-
Dépréciation et amortissement
-
21 680
20 294
18 465
13 344
-
Variation du fonds de roulement
-
48 780
-18 533
-116 933
11 165
-
Inventaire
-
-6 228
11 660
-69 609
8 606
-
Autre fonds de roulement
-2 222
40 370
-11 751
-92 890
79 144
-
Autres éléments non monétaires
-
3 548
2 507
2 879
4 151
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
121 058
19 681
-21 172
117 459
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-112 669
-80 688
-31 432
-71 718
-38 315
-
Acquisitions nettes
-
-
-12 798
0
0
-
Achat d’investissements
-
-669,8979
-3 263
-11 500
-1 389
-
Ventes/échéance des investissements
635,029
0
5 464
3 308
899,2222
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-38 315
-14 502
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-111 442
-80 469
-41 979
-79 867
-38 082
-
Variation de la trésorerie nette
3 220
17 360
-51 546
14 014
51 704
-
Trésorerie en début de période
270 279
280 470
332 015
318 001
266 297
-
Trésorerie en fin de période
273 407
297 829
280 470
332 015
318 001
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
121 058
19 681
-21 172
117 459
-
Dépenses d’investissement
-112 669
-80 688
-31 432
-71 718
-38 315
-
Flux de trésorerie disponible
-2 222
40 370
-11 751
-92 890
79 144
-