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Chengdu RML Technology Co., Ltd. (301050.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
314 310
305 244
277 231
201 508
121 150
Dépréciation et amortissement
-
20 424
14 935
9 784
7 654
Variation du fonds de roulement
-
419 291
-265 462
-123 994
-185 099
Inventaire
-
-463 798
-819 800
-260 833
-168 145
Autre fonds de roulement
851 826
755 749
-60 784
39 337
-63 629
Autres éléments non monétaires
-
687,3575
1 465
4 618
2 411
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
797 373
22 299
91 412
-44 065
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 747
-41 624
-83 083
-52 075
-19 564
Achat d’investissements
-2 386 516
-2 060 516
-4 279 000
-2 445 000
-48 000
Ventes/échéance des investissements
2 172 601
1 998 621
4 428 869
1 356 276
93 505
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-19 564
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-255 985
-102 843
66 792
-1 140 799
25 942
Variation de la trésorerie nette
457 664
641 877
68 728
271 844
25 610
Trésorerie en début de période
520 013
396 800
328 072
56 228
30 618
Trésorerie en fin de période
977 677
1 038 677
396 800
328 072
56 228
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
797 373
22 299
91 412
-44 065
Dépenses d’investissement
-42 747
-41 624
-83 083
-52 075
-19 564
Flux de trésorerie disponible
851 826
755 749
-60 784
39 337
-63 629