La bourse est fermée

Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd. (301038.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
14,50-0,28 (-1,89 %)
À la clôture : 03:04PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-29 383
-29 665
-29 308
106 138
93 461
-
Dépréciation et amortissement
-
43 476
67 910
69 589
47 005
-
Variation du fonds de roulement
-
-84 811
-128 316
-180 728
20 674
-
Inventaire
-
-21 650
38 501
-31 883
2 229
-
Autre fonds de roulement
-7 967
18 899
9 659
-5 357
10 905
-
Autres éléments non monétaires
-
13 365
32 125
38 318
41 937
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
64 349
102 318
85 261
231 884
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-66 344
-45 450
-92 659
-90 619
-220 979
-
Achat d’investissements
-
-1 101
-1 750
-
-59
-
Ventes/échéance des investissements
701,7706
1 102
-
2 709
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
0,747
-
13 628
-13 628
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-116 712
-45 419
-94 396
-87 884
-207 286
-
Variation de la trésorerie nette
-75 508
4,9586
-40 685
170 303
30 243
-
Trésorerie en début de période
440 724
462 215
502 900
332 597
302 353
-
Trésorerie en fin de période
365 217
462 220
462 215
502 900
332 597
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
64 349
102 318
85 261
231 884
-
Dépenses d’investissement
-66 344
-45 450
-92 659
-90 619
-220 979
-
Flux de trésorerie disponible
-7 967
18 899
9 659
-5 357
10 905
-