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Ningbo Color Master Batch Co., Ltd. (301019.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 189
101 942
100 466
108 880
104 406
Dépréciation et amortissement
-
14 357
12 431
10 865
9 178
Variation du fonds de roulement
-
-12 155
-24 391
4 160
-75 174
Inventaire
-
7 332
-4 604
29 961
-47 333
Autre fonds de roulement
53 121
62 774
61 626
105 773
28 093
Autres éléments non monétaires
-
97,7232
44,3965
1 100
654,7123
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
96 552
81 821
123 400
36 410
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 139
-33 777
-20 195
-17 628
-8 318
Achat d’investissements
-1 078 000
-1 388 000
-832 750
-300 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 047 792
1 262 659
787 562
101 538
-
Autres activités d’investissement
-
-
-950
-
-8 318
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-82 293
-157 953
-66 066
-215 752
-7 562
Variation de la trésorerie nette
-69 203
-99 975
-25 181
447 661
20 832
Trésorerie en début de période
388 286
504 366
529 547
81 886
61 054
Trésorerie en fin de période
319 077
404 392
504 366
529 547
81 886
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
96 552
81 821
123 400
36 410
Dépenses d’investissement
-53 139
-33 777
-20 195
-17 628
-8 318
Flux de trésorerie disponible
53 121
62 774
61 626
105 773
28 093