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Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co., Ltd. (301008.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
62 493
85 912
67 264
68 041
81 907
Dépréciation et amortissement
-
37 587
33 529
25 972
21 654
Variation du fonds de roulement
-
10 409
-94 829
-76 802
-41 467
Inventaire
-
-26 800
-3 056
-49 007
-3 768
Autre fonds de roulement
-44 721
-6 497
-91 847
-47 498
41 499
Autres éléments non monétaires
-
10 632
3 299
2 756
2 609
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
142 320
16 783
25 680
69 441
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-108 194
-148 817
-108 630
-73 178
-27 942
Achat d’investissements
-395 300
-240 362
-315 300
-308 000
-
Ventes/échéance des investissements
410 318
243 422
347 069
198 785
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-27 942
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-92 814
-145 643
-76 638
-182 209
-27 850
Variation de la trésorerie nette
-74 154
384 124
-38 122
357 871
14 132
Trésorerie en début de période
420 356
355 392
393 515
35 643
21 511
Trésorerie en fin de période
346 202
739 516
355 392
393 515
35 643
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
142 320
16 783
25 680
69 441
Dépenses d’investissement
-108 194
-148 817
-108 630
-73 178
-27 942
Flux de trésorerie disponible
-44 721
-6 497
-91 847
-47 498
41 499