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Wah Lee Industrial Corporation (3010.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 257 531
2 113 717
2 484 800
2 843 277
1 859 120
-
Dépréciation et amortissement
447 832
455 961
455 251
363 749
318 957
-
Variation du fonds de roulement
-664 645
663 918
528 012
-1 218 481
-1 311 833
-
Inventaire
1 487 036
1 975 005
-1 430 175
-1 059 294
-340 836
-
Autre fonds de roulement
1 456 537
2 565 943
1 881 943
1 109 024
854 222
-
Autres éléments non monétaires
262 992
278 876
218 069
200 237
152 631
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 006 764
3 168 869
3 778 667
2 316 038
1 208 075
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-550 227
-602 926
-1 896 724
-1 207 014
-353 853
-
Acquisitions nettes
-58 756
-24 000
-120 885
-44 926
-10 005
-
Achat d’investissements
-1 310 121
-2 193 436
68 957
-2 320 102
-516 199
-
Ventes/échéance des investissements
2 399 485
1 556 953
634 782
481 128
492 450
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-19 031
-4 168
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
833 753
-912 597
-1 254 858
-2 887 533
-186 476
-
Variation de la trésorerie nette
1 412 980
-258 766
3 439 943
222 155
704 656
-
Trésorerie en début de période
3 827 404
6 715 280
3 275 337
3 053 182
2 348 526
-
Trésorerie en fin de période
5 016 804
6 456 514
6 715 280
3 275 337
3 053 182
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 006 764
3 168 869
3 778 667
2 316 038
1 208 075
-
Dépenses d’investissement
-550 227
-602 926
-1 896 724
-1 207 014
-353 853
-
Flux de trésorerie disponible
1 456 537
2 565 943
1 881 943
1 109 024
854 222
-