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Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd. (300981.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-123 409
-130 871
66 916
2 341 904
2 663 519
Dépréciation et amortissement
-
206 543
147 865
80 253
59 662
Variation du fonds de roulement
-
-191 009
-105 595
-139 930
-84 171
Inventaire
-
-97 426
-44 810
-282 031
-164 386
Autre fonds de roulement
35 838
-61 355
-100 946
1 401 939
2 290 251
Autres éléments non monétaires
-
-25 272
-26 232
11 332
83 396
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
41 709
106 708
2 362 498
2 719 677
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-104 576
-103 064
-207 653
-960 559
-429 426
Acquisitions nettes
-231 531
-580 561
-35 088
0
-
Achat d’investissements
-2 590 749
-3 257 812
-7 151 902
-6 919 442
-550 000
Ventes/échéance des investissements
3 528 254
4 130 712
7 350 201
3 781 476
171 475
Autres activités d’investissement
-2 807
1 894
-31 055
-24 730
-429 426
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
613 538
205 517
-75 214
-4 119 199
-802 141
Variation de la trésorerie nette
870 979
299 715
-378 811
-233 842
1 034 108
Trésorerie en début de période
597 619
451 041
829 852
1 063 695
29 586
Trésorerie en fin de période
1 450 026
750 756
451 041
829 852
1 063 695
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
41 709
106 708
2 362 498
2 719 677
Dépenses d’investissement
-104 576
-103 064
-207 653
-960 559
-429 426
Flux de trésorerie disponible
35 838
-61 355
-100 946
1 401 939
2 290 251