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Nanjing Sunlord Electronics Corporation Ltd. (300975.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 891
33 992
132 376
236 274
149 607
Dépréciation et amortissement
-
18 915
13 338
11 014
3 263
Variation du fonds de roulement
-
4 996
-233 916
-1 199 178
-582 346
Inventaire
-
-75 385
-263 583
-358 108
-125 485
Autre fonds de roulement
11 666
153 948
-80 329
-936 249
-395 370
Autres éléments non monétaires
-
40 914
75 294
37 042
7 876
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
201 018
54 372
-832 929
-368 364
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 329
-47 070
-134 701
-103 320
-27 006
Acquisitions nettes
-
-7 485
-33 466
-
-
Achat d’investissements
-169 340
-165 265
-210 129
-484 500
-278 900
Ventes/échéance des investissements
135 008
131 199
217 657
374 205
312 412
Autres activités d’investissement
-
-401,8665
14 170
-14 170
-27 006
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-65 526
-89 001
-146 469
-227 784
6 507
Variation de la trésorerie nette
5 014
50 704
-51 980
179 190
-6 050
Trésorerie en début de période
296 874
241 512
293 492
114 302
120 352
Trésorerie en fin de période
289 034
292 216
241 512
293 492
114 302
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
201 018
54 372
-832 929
-368 364
Dépenses d’investissement
-23 329
-47 070
-134 701
-103 320
-27 006
Flux de trésorerie disponible
11 666
153 948
-80 329
-936 249
-395 370