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Shenzhen Bsc Technology Co.,Ltd. (300951.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
242 273
255 793
305 733
236 740
163 980
Dépréciation et amortissement
-
54 799
39 421
23 837
6 456
Variation du fonds de roulement
-
121 892
-181 426
39 571
-179 452
Inventaire
-
-32 314
-23 890
-12 844
-8 703
Autre fonds de roulement
153 495
302 459
14 480
216 772
-4 275
Autres éléments non monétaires
-
16 363
6 562
8 708
2 514
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
450 996
181 412
293 842
14 755
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-198 236
-148 537
-166 932
-77 070
-19 030
Achat d’investissements
-
-1 300 000
-1 328 696
-1 675 500
-433 000
Ventes/échéance des investissements
1 159 775
1 308 328
1 357 819
963 938
485 210
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-19 030
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 608
-137 365
-137 809
-788 626
33 720
Variation de la trésorerie nette
215 305
211 528
-78 495
753 525
13 255
Trésorerie en début de période
909 781
695 537
774 032
20 507
7 252
Trésorerie en fin de période
1 122 114
907 065
695 537
774 032
20 507
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
450 996
181 412
293 842
14 755
Dépenses d’investissement
-198 236
-148 537
-166 932
-77 070
-19 030
Flux de trésorerie disponible
153 495
302 459
14 480
216 772
-4 275