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Hengerda New Materials (Fujian) Co., Ltd. (300946.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
87 972
87 286
95 239
107 702
93 042
Dépréciation et amortissement
-
27 514
25 229
20 001
17 960
Variation du fonds de roulement
-
-45 566
-96 757
-54 240
-31 091
Inventaire
-
-63 153
-46 548
-56 811
3 708
Autre fonds de roulement
-127 666
-118 244
-213 762
-22 109
2 927
Autres éléments non monétaires
-
1 719
629,8763
1 140
2 745
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
69 873
19 617
67 745
84 818
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-174 819
-188 118
-233 379
-89 854
-81 890
Acquisitions nettes
-
-6 623
-
-
-
Achat d’investissements
-208 179
-221 000
-603 940
-789 000
-
Ventes/échéance des investissements
306 732
281 549
872 406
430 018
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-81 890
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-82 890
-134 192
35 563
-448 836
-81 890
Variation de la trésorerie nette
-181,2171
-14 547
53 261
-9 548
3 482
Trésorerie en début de période
45 019
111 790
58 529
68 077
64 596
Trésorerie en fin de période
44 639
97 243
111 790
58 529
68 077
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
69 873
19 617
67 745
84 818
Dépenses d’investissement
-174 819
-188 118
-233 379
-89 854
-81 890
Flux de trésorerie disponible
-127 666
-118 244
-213 762
-22 109
2 927