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EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. (300938.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
114 668
163 563
118 500
80 056
60 252
Dépréciation et amortissement
-
68 490
64 042
51 442
27 978
Variation du fonds de roulement
-
-55 327
-33 038
-43 278
24 728
Inventaire
-
-4 940
-15 090
-5 066
-
Autre fonds de roulement
31 561
74 544
19 235
-50 074
2 430
Autres éléments non monétaires
-
14 585
14 120
14 818
8 918
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
205 444
173 532
101 799
125 047
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 018
-130 900
-154 297
-151 874
-122 617
Acquisitions nettes
-
-
-
-12 037
-
Autres activités d’investissement
144 314
-593 951
32 831
-163 039
-122 617
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
27 289
-724 821
-121 242
-326 950
-122 617
Variation de la trésorerie nette
146 271
-75 884
20 397
319 738
813,1459
Trésorerie en début de période
330 846
428 340
407 943
88 204
87 391
Trésorerie en fin de période
476 979
352 456
428 340
407 943
88 204
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
205 444
173 532
101 799
125 047
Dépenses d’investissement
-105 018
-130 900
-154 297
-151 874
-122 617
Flux de trésorerie disponible
31 561
74 544
19 235
-50 074
2 430