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Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co.,Ltd. (300922.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
47 293
32 189
26 892
80 670
64 397
Dépréciation et amortissement
-
10 911
11 023
10 651
10 837
Variation du fonds de roulement
-
57 150
8 718
7 063
-46 143
Inventaire
-
-7 405
4 190
726,1531
-6 916
Autre fonds de roulement
42 829
-23 109
6 758
44 877
19 758
Autres éléments non monétaires
-
228,2527
81,1854
45,7511
31,6691
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
101 348
47 062
93 511
29 211
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 170
-124 456
-40 305
-48 633
-9 452
Achat d’investissements
-615 400
-492 700
-597 300
-631 470
-347 500
Ventes/échéance des investissements
719 470
655 580
565 300
464 170
342 600
Autres activités d’investissement
7 849
-140 885
2 936
5 815
2 086
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
90 110
-102 422
-69 049
-210 118
-12 266
Variation de la trésorerie nette
115 906
-16 756
-61 189
-164 145
433 517
Trésorerie en début de période
332 572
366 191
427 380
591 525
158 007
Trésorerie en fin de période
448 478
349 435
366 191
427 380
591 525
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
101 348
47 062
93 511
29 211
Dépenses d’investissement
-22 170
-124 456
-40 305
-48 633
-9 452
Flux de trésorerie disponible
42 829
-23 109
6 758
44 877
19 758