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Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.,Ltd. (300903.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-192 449
-159 315
50 090
70 948
105 034
Dépréciation et amortissement
-
243 125
183 411
106 726
60 264
Variation du fonds de roulement
-
-174 061
-332 035
-222 436
-101 886
Inventaire
-
3 243
-45 721
-150 423
-55 341
Autre fonds de roulement
-703 265
-786 265
-641 718
-452 660
23 453
Autres éléments non monétaires
-
51 643
16 779
11 606
7 132
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
7 843
-73 827
-1 908
88 368
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-574 253
-794 108
-567 891
-450 752
-64 915
Acquisitions nettes
-
7 083
1 901
-2 632
-
Achat d’investissements
-
-55 220
-4 375
-
-
Ventes/échéance des investissements
14 216
17 317
15 396
4 394
172,9289
Autres activités d’investissement
151 542
93 399
-563 859
241 300
-281 540
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-423 767
-730 829
-1 117 855
-206 550
-345 637
Variation de la trésorerie nette
-227 848
-362 323
473 694
-148 026
309 705
Trésorerie en début de période
665 384
768 671
294 978
443 003
133 299
Trésorerie en fin de période
434 744
406 349
768 671
294 978
443 003
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
7 843
-73 827
-1 908
88 368
Dépenses d’investissement
-574 253
-794 108
-567 891
-450 752
-64 915
Flux de trésorerie disponible
-703 265
-786 265
-641 718
-452 660
23 453