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Winner Medical Co., Ltd. (300888.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
385 890
580 403
1 650 717
1 239 320
3 810 413
-
Dépréciation et amortissement
-
540 391
481 738
376 713
158 625
-
Variation du fonds de roulement
-
-421 304
422 603
-768 920
345 716
-
Inventaire
-
-53 103
-73 529
-473 630
-365 641
-
Autre fonds de roulement
393 387
310 260
1 784 091
128 420
4 194 232
-
Autres éléments non monétaires
-
19 035
29 612
-6 889
97 807
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 063 326
2 983 472
871 690
4 767 496
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-729 724
-753 066
-1 199 381
-743 270
-573 264
-
Acquisitions nettes
-
-147 079
-1 677 073
-
-
-
Achat d’investissements
-4 182 491
-4 659 245
-9 180 242
-6 243 043
-8 428 737
-
Ventes/échéance des investissements
5 851 079
6 481 629
8 175 377
7 274 187
4 325 756
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-573 264
-8 550
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
899 157
1 030 278
-3 818 115
478 806
-4 429 936
-
Variation de la trésorerie nette
-505 665
306 519
282 210
-61 122
3 690 565
-
Trésorerie en début de période
4 228 194
4 370 822
4 088 612
4 149 735
459 170
-
Trésorerie en fin de période
3 718 014
4 677 341
4 370 822
4 088 612
4 149 735
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 063 326
2 983 472
871 690
4 767 496
-
Dépenses d’investissement
-729 724
-753 066
-1 199 381
-743 270
-573 264
-
Flux de trésorerie disponible
393 387
310 260
1 784 091
128 420
4 194 232
-