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Yangzhou Seashine New Materials Co.,Ltd. (300885.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 170
46 178
57 201
84 376
62 626
-
Dépréciation et amortissement
-
15 813
14 093
11 566
10 247
-
Variation du fonds de roulement
-
-17 414
28 076
-15 063
-27 949
-
Inventaire
-
11 334
11 271
-28 560
-3 225
-
Autre fonds de roulement
22 442
17 710
28 845
33 533
23 483
-
Autres éléments non monétaires
-
616,9267
-7 242
3 987
3 439
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
35 495
93 502
79 053
46 988
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 072
-17 786
-64 657
-45 520
-23 505
-
Achat d’investissements
-288 010
-428 010
-240 438
-466 000
-390 000
-
Ventes/échéance des investissements
359 803
406 167
223 770
551 762
215 148
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-60
-18 577
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
55 721
-39 629
-81 325
40 242
-198 416
-
Variation de la trésorerie nette
95 235
-4 750
19 419
55 308
188 966
-
Trésorerie en début de période
295 268
371 024
351 605
296 297
107 331
-
Trésorerie en fin de période
389 503
366 274
371 024
351 605
296 297
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
35 495
93 502
79 053
46 988
-
Dépenses d’investissement
-16 072
-17 786
-64 657
-45 520
-23 505
-
Flux de trésorerie disponible
22 442
17 710
28 845
33 533
23 483
-