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Tianjin Jieqiang Power Equipment Co.,Ltd. (300875.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-76 034
-67 904
-17 426
30 995
100 085
Dépréciation et amortissement
-
26 685
22 897
15 271
2 383
Variation du fonds de roulement
-
-4 511
-156 692
94 387
-164 243
Inventaire
-
-11 850
-96 404
-6 032
4 391
Autre fonds de roulement
-4 337
-39 529
-239 173
43 953
-138 082
Autres éléments non monétaires
-
3 217
2 949
1 681
-903,4502
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
492,0588
-123 180
140 297
-54 876
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 801
-40 021
-115 993
-96 344
-83 205
Acquisitions nettes
-
-
-35 532
-91 688
-
Achat d’investissements
-565 949
-458 451
-1 119 621
-1 580 850
-650 000
Ventes/échéance des investissements
-
404 994
1 358 542
1 961 526
813,6986
Autres activités d’investissement
-
1 377
-
-
-83 205
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-201 143
-92 101
96 085
192 647
-732 368
Variation de la trésorerie nette
-170 115
-96 496
-62 108
307 449
108 291
Trésorerie en début de période
307 299
482 252
544 360
236 911
128 620
Trésorerie en fin de période
137 193
385 756
482 252
544 360
236 911
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
492,0588
-123 180
140 297
-54 876
Dépenses d’investissement
-45 801
-40 021
-115 993
-96 344
-83 205
Flux de trésorerie disponible
-4 337
-39 529
-239 173
43 953
-138 082