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Yangling Metron New Material Inc. (300861.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 404 818
1 588 614
1 472 913
763 176
449 669
-
Dépréciation et amortissement
-
227 987
151 292
100 109
64 426
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 905 165
-1 167 276
-483 159
-267 862
-
Inventaire
-
-419 427
-492 665
-131 099
25 457
-
Autre fonds de roulement
306 571
-67 791
400 038
283 694
230 296
-
Autres éléments non monétaires
-
29 612
10 841
5 963
6 660
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
105 951
487 677
342 895
255 888
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128 430
-173 742
-87 639
-59 201
-25 592
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-10 010
Achat d’investissements
-6 170 000
-5 780 000
-7 210 000
-9 610 000
-3 730 000
-
Ventes/échéance des investissements
5 805 202
5 985 634
7 653 585
8 197 274
3 007 177
-
Autres activités d’investissement
-4 278
-
-
-
-25 592
90,6722
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-492 224
32 375
356 632
-1 471 064
-748 416
-
Variation de la trésorerie nette
-315 135
-117 735
418 872
-1 338 488
1 123 006
-
Trésorerie en début de période
833 639
575 648
156 776
1 495 264
372 258
-
Trésorerie en fin de période
514 590
457 913
575 648
156 776
1 495 264
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
105 951
487 677
342 895
255 888
-
Dépenses d’investissement
-128 430
-173 742
-87 639
-59 201
-25 592
-
Flux de trésorerie disponible
306 571
-67 791
400 038
283 694
230 296
-