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Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd (300855.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
337 631
330 325
254 799
181 335
109 081
-
Dépréciation et amortissement
35 577
50 762
31 594
35 890
35 289
-
Variation du fonds de roulement
-51 863
-323 784
-32 330
-55 604
-53 277
-
Inventaire
-62 326
-70 321
-76 980
-127 872
-5 518
-
Autre fonds de roulement
-62 144
-246 251
-7 162
-3 851
59 460
-
Autres éléments non monétaires
3 857
3 981
1 271
688,5144
3 348
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
88 781
100 069
243 416
178 841
90 215
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-337 584
-346 320
-250 578
-182 691
-30 755
-
Achat d’investissements
-
-15 600
-465 600
-350 000
-275 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
122 907
591 692
321 853
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-30 755
-16 271
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-229 981
-238 717
-124 485
-210 804
-305 614
-
Variation de la trésorerie nette
-27 748
-169 786
179 904
-52 584
167 869
-
Trésorerie en début de période
303 380
388 003
208 099
260 683
92 813
-
Trésorerie en fin de période
273 906
218 217
388 003
208 099
260 683
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
88 781
100 069
243 416
178 841
90 215
-
Dépenses d’investissement
-337 584
-346 320
-250 578
-182 691
-30 755
-
Flux de trésorerie disponible
-62 144
-246 251
-7 162
-3 851
59 460
-