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Hangzhou Shenhao Technology Co.,LTD. (300853.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-190 868
-100 841
-64 926
180 069
162 120
-
Dépréciation et amortissement
5 491
39 832
39 178
32 693
8 720
-
Variation du fonds de roulement
-125 677
-31 673
-83 787
-298 097
-225 920
-
Inventaire
-22 997
62 049
-90 612
-50 747
2 018
-
Autre fonds de roulement
19 071
-124 771
-144 970
-151 147
-120 693
-
Autres éléments non monétaires
1 673
19 028
16 677
3 460
1 328
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 615
-36 323
-69 780
-60 720
-38 005
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98 821
-88 447
-75 190
-90 427
-82 688
-
Achat d’investissements
-
-16 740
-12 575
-8 383
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 911
1 946
4 219
2 656
-
Autres activités d’investissement
173 500
-30 500
3 500
-3 500
-82 688
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
64 122
-132 748
-82 312
-97 777
-80 032
-
Variation de la trésorerie nette
102 686
-206 663
342 732
-244 489
478 235
-
Trésorerie en début de période
432 467
690 722
347 990
592 478
114 244
-
Trésorerie en fin de période
535 503
484 058
690 722
347 990
592 478
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 615
-36 323
-69 780
-60 720
-38 005
-
Dépenses d’investissement
-98 821
-88 447
-75 190
-90 427
-82 688
-
Flux de trésorerie disponible
19 071
-124 771
-144 970
-151 147
-120 693
-