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Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co., Ltd. (300850.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
448 098
374 844
316 105
514 307
424 721
-
Dépréciation et amortissement
-
181 883
123 802
68 581
39 569
-
Variation du fonds de roulement
-
-785 989
-554 716
-951 440
-96 123
-
Inventaire
-
-232 780
-226 736
-140 284
-224 288
-
Autre fonds de roulement
-1 243 429
-1 330 632
-1 953 987
-913 291
-69 041
-
Autres éléments non monétaires
-
92 923
117 522
74 720
12 149
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-79 021
101 753
-342 354
410 290
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 960 690
-1 251 611
-2 055 739
-570 937
-479 331
-
Acquisitions nettes
-
-245 387
-49 498
-123 200
-
-
Achat d’investissements
-1 301 977
-250 000
-1 291 416
-1 855 552
-150 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 958 447
708 333
1 315 982
1 047 079
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-15 000
-479 331
-77 268
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 491 886
-990 655
-2 048 411
-1 517 605
-629 331
-
Variation de la trésorerie nette
-152 130
-103 819
-195 158
-162 222
604 389
-
Trésorerie en début de période
514 045
288 052
483 210
645 432
41 043
-
Trésorerie en fin de période
362 221
184 232
288 052
483 210
645 432
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-79 021
101 753
-342 354
410 290
-
Dépenses d’investissement
-1 960 690
-1 251 611
-2 055 739
-570 937
-479 331
-
Flux de trésorerie disponible
-1 243 429
-1 330 632
-1 953 987
-913 291
-69 041
-