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Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co., Ltd. (300850.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
448 098
374 844
316 105
514 307
424 721
Dépréciation et amortissement
-
181 883
123 802
68 581
39 569
Variation du fonds de roulement
-
-785 989
-554 716
-951 440
-96 123
Inventaire
-
-232 780
-226 736
-140 284
-224 288
Autre fonds de roulement
-1 243 429
-1 330 632
-1 953 987
-913 291
-69 041
Autres éléments non monétaires
-
92 923
117 522
74 720
12 149
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-79 021
101 753
-342 354
410 290
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 960 690
-1 251 611
-2 055 739
-570 937
-479 331
Acquisitions nettes
-
-245 387
-49 498
-123 200
-
Achat d’investissements
-1 301 977
-250 000
-1 291 416
-1 855 552
-150 000
Ventes/échéance des investissements
1 958 447
708 333
1 315 982
1 047 079
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-15 000
-479 331
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 491 886
-990 655
-2 048 411
-1 517 605
-629 331
Variation de la trésorerie nette
-152 130
-103 819
-195 158
-162 222
604 389
Trésorerie en début de période
514 045
288 052
483 210
645 432
41 043
Trésorerie en fin de période
362 221
184 232
288 052
483 210
645 432
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-79 021
101 753
-342 354
410 290
Dépenses d’investissement
-1 960 690
-1 251 611
-2 055 739
-570 937
-479 331
Flux de trésorerie disponible
-1 243 429
-1 330 632
-1 953 987
-913 291
-69 041