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Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. (300842.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
475 106
385 641
-17 243
93 936
82 087
-
Dépréciation et amortissement
6 217
19 665
13 569
7 771
6 276
-
Variation du fonds de roulement
-167 325
-1 673 761
-365 265
-384 146
-621 953
-
Inventaire
-30 666
-240 344
5 304
-170 891
-68 666
-
Autre fonds de roulement
-284 293
-1 175 570
-282 512
-344 609
-555 503
-
Autres éléments non monétaires
35 375
155 414
116 343
-14 532
-11 334
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-46 764
-1 050 992
-196 882
-259 398
-520 598
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-116 065
-124 578
-85 630
-85 210
-34 905
-
Acquisitions nettes
-
-
-6 187
-
-
-
Achat d’investissements
-135 600
-132 700
-278 100
-489 003
-318 973
-
Ventes/échéance des investissements
115 372
174 425
328 926
554 676
97 725
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-85 210
-34 905
-1 099
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-134 107
-80 808
-40 962
-19 532
-256 100
-
Variation de la trésorerie nette
295 388
-20 196
40 852
154 276
6 978
-
Trésorerie en début de période
130 296
237 953
197 100
42 824
35 846
-
Trésorerie en fin de période
419 834
217 756
237 953
197 100
42 824
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-46 764
-1 050 992
-196 882
-259 398
-520 598
-
Dépenses d’investissement
-116 065
-124 578
-85 630
-85 210
-34 905
-
Flux de trésorerie disponible
-284 293
-1 175 570
-282 512
-344 609
-555 503
-