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Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd. (300841.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
729 430
509 216
598 066
829 478
408 046
Dépréciation et amortissement
-
51 464
32 575
16 532
12 260
Variation du fonds de roulement
-
-41 120
-438 143
-469 900
-61 591
Inventaire
-
-21 521
-56 859
-57 532
-1 257
Autre fonds de roulement
-246 038
416 709
-224 236
-184 614
233 896
Autres éléments non monétaires
-
15 182
11 452
5 373
2 011
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
573 983
194 991
130 326
369 564
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-383 879
-157 275
-419 226
-314 939
-135 668
Achat d’investissements
-260 000
-56 500
-210 000
-850 250
-592 500
Ventes/échéance des investissements
397 144
50 349
216 766
963 651
286 723
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-135 668
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-246 661
-163 389
-412 459
-201 528
-441 398
Variation de la trésorerie nette
-228 957
403 408
-290 920
-218 613
903 858
Trésorerie en début de période
811 543
635 958
926 879
1 145 491
241 633
Trésorerie en fin de période
582 496
1 039 366
635 958
926 879
1 145 491
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
573 983
194 991
130 326
369 564
Dépenses d’investissement
-383 879
-157 275
-419 226
-314 939
-135 668
Flux de trésorerie disponible
-246 038
416 709
-224 236
-184 614
233 896