Marchés français ouverture 7 h 27 min

Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd (300839.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
8,02+0,15 (+1,91 %)
À la clôture : 03:04PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-356 251
-202 950
151 769
30 031
57 793
Dépréciation et amortissement
-
111 425
97 315
49 625
8 845
Variation du fonds de roulement
-
340 512
-159 174
-25 126
-90 381
Inventaire
-
12 481
-179 201
-61 394
-8 012
Autre fonds de roulement
-142 194
310 637
-22 211
-57 672
-286 368
Autres éléments non monétaires
-
41 288
48 162
25 665
11 574
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
429 264
122 733
83 671
-4 974
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-178 568
-118 627
-144 943
-141 343
-281 394
Achat d’investissements
-553 878
-468 036
-283 821
-175 400
-191 000
Ventes/échéance des investissements
524 446
629 711
139 957
153 457
161 369
Autres activités d’investissement
-
1,01
1 190
-
1 124
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-107 999
43 049
-287 588
-163 228
-309 900
Variation de la trésorerie nette
284 075
257 499
139 624
28 380
-1 364
Trésorerie en début de période
114 879
213 000
73 377
44 997
46 361
Trésorerie en fin de période
396 185
470 499
213 000
73 377
44 997
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
429 264
122 733
83 671
-4 974
Dépenses d’investissement
-178 568
-118 627
-144 943
-141 343
-281 394
Flux de trésorerie disponible
-142 194
310 637
-22 211
-57 672
-286 368