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IAT Automobile Technology Co., Ltd. (300825.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 249
35 966
82 419
205 360
110 935
Dépréciation et amortissement
-
93 782
89 169
74 611
20 071
Variation du fonds de roulement
-
-119 666
-157 369
-130 197
-93 931
Inventaire
-
114 592
-129 271
-20 405
45 429
Autre fonds de roulement
-358 054
-419 405
-108 877
26 512
-63 570
Autres éléments non monétaires
-
30 005
27 806
22 017
8 818
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
49 670
47 722
182 052
60 847
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-495 824
-469 076
-156 599
-155 540
-124 416
Acquisitions nettes
-
-
-
-7 958
-29 205
Achat d’investissements
-922 684
-1 069 898
-2 729 552
-4 042 079
-2 131 611
Ventes/échéance des investissements
977 047
1 194 280
3 001 319
3 876 028
1 580 948
Autres activités d’investissement
-
-83,8
-631,2325
-
-124 416
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-441 406
-344 225
115 402
-327 964
-701 895
Variation de la trésorerie nette
-179 011
-274 928
-7 440
578 302
-240 449
Trésorerie en début de période
448 806
708 137
715 578
137 276
377 725
Trésorerie en fin de période
270 410
433 209
708 137
715 578
137 276
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
49 670
47 722
182 052
60 847
Dépenses d’investissement
-495 824
-469 076
-156 599
-155 540
-124 416
Flux de trésorerie disponible
-358 054
-419 405
-108 877
26 512
-63 570