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Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd (300824.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 477
71 357
46 970
108 489
100 350
-
Dépréciation et amortissement
-
54 338
58 765
45 308
13 522
-
Variation du fonds de roulement
-
25 884
33 056
-91 845
-17 679
-
Inventaire
-
24 539
87 080
-100 345
-56 395
-
Autre fonds de roulement
115 251
135 018
141 558
27 579
74 130
-
Autres éléments non monétaires
-
4 679
7 242
8 415
4 421
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
147 275
153 847
65 222
94 089
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 909
-12 257
-12 289
-37 643
-19 959
-
Achat d’investissements
-865 860
-1 413 460
-1 309 428
-844 080
-881 922
-
Ventes/échéance des investissements
879 179
1 180 280
1 267 772
844 114
841 148
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
8,1559
-19 959
-9 817
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 346
-244 625
-53 575
-37 567
-59 981
-
Variation de la trésorerie nette
45 365
-183 932
14 657
-67 877
269 028
-
Trésorerie en début de période
85 201
445 479
430 822
498 699
229 671
-
Trésorerie en fin de période
124 903
261 548
445 479
430 822
498 699
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
147 275
153 847
65 222
94 089
-
Dépenses d’investissement
-18 909
-12 257
-12 289
-37 643
-19 959
-
Flux de trésorerie disponible
115 251
135 018
141 558
27 579
74 130
-