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Sichuan Injet Electric Co., Ltd. (300820.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
456 133
431 420
339 096
157 373
104 500
Dépréciation et amortissement
-
25 416
17 458
7 768
6 042
Variation du fonds de roulement
-
-357 551
-322 159
-154 763
-57 098
Inventaire
-
-316 891
-671 800
-534 752
-54 141
Autre fonds de roulement
101 020
16 529
-52 463
-56 753
43 540
Autres éléments non monétaires
-
1 556
942,0994
453,5128
209,8807
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
139 718
45 837
9 169
51 965
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-138 488
-123 189
-98 299
-65 922
-8 425
Acquisitions nettes
-
-
-
-1 506
-
Achat d’investissements
-996 565
-942 000
-1 671 800
-1 562 600
-1 519 000
Ventes/échéance des investissements
947 273
927 112
1 886 764
1 594 037
1 027 742
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-8 425
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-187 704
-138 037
118 641
-35 930
-499 681
Variation de la trésorerie nette
263 003
179 680
137 412
-53 478
-25 477
Trésorerie en début de période
150 203
261 532
124 120
177 598
203 075
Trésorerie en fin de période
412 654
441 213
261 532
124 120
177 598
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
139 718
45 837
9 169
51 965
Dépenses d’investissement
-138 488
-123 189
-98 299
-65 922
-8 425
Flux de trésorerie disponible
101 020
16 529
-52 463
-56 753
43 540