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EIT Environmental Development Group Co.,Ltd (300815.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
528 963
521 144
494 349
472 528
631 042
Dépréciation et amortissement
-
305 443
265 360
231 678
178 580
Variation du fonds de roulement
-
-745 569
-568 884
-202 289
-419 486
Inventaire
-
10 601
-23 026
-6 978
-3 914
Autre fonds de roulement
-502 478
-141 140
-81 284
153 649
117 449
Autres éléments non monétaires
-
72 380
65 414
66 955
58 885
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
328 009
371 961
619 774
521 753
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-749 183
-469 148
-453 244
-466 125
-404 305
Acquisitions nettes
-
-115 181
-52 576
-27 425
-
Achat d’investissements
-14 628
-52 842
-42 000
-48 450
-290 608
Ventes/échéance des investissements
301 210
301 010
3 422
9 742
8 461
Autres activités d’investissement
40 938
20 107
36 330
17 101
-79 047
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-428 428
-207 056
-496 076
-508 824
-742 077
Variation de la trésorerie nette
-113 957
100 565
-133 867
-146 444
771 317
Trésorerie en début de période
859 461
1 012 068
1 145 935
1 292 379
521 062
Trésorerie en fin de période
745 504
1 112 633
1 012 068
1 145 935
1 292 379
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
328 009
371 961
619 774
521 753
Dépenses d’investissement
-749 183
-469 148
-453 244
-466 125
-404 305
Flux de trésorerie disponible
-502 478
-141 140
-81 284
153 649
117 449