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Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co., Ltd. (300810.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-165 383
-156 924
12 675
11 447
21 209
-
Dépréciation et amortissement
-
11 388
9 711
10 309
5 220
-
Variation du fonds de roulement
-
-15 689
-101 420
-158 664
-94 134
-
Inventaire
-
-53 790
-12 525
-23 676
-45 739
-
Autre fonds de roulement
-85 545
-89 744
-106 416
-103 864
-102 987
-
Autres éléments non monétaires
-
1 451
2 204
2 239
1 243
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-70 446
-37 375
-93 522
-59 513
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 855
-19 297
-69 041
-10 342
-43 474
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-
-
-
Achat d’investissements
-578 660
-667 660
-678 000
-315 000
-1 625 525
-
Ventes/échéance des investissements
661 661
710 683
679 548
513 944
1 394 241
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
7 390
-43 474
-7 838
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
74 097
37 246
-67 494
195 994
-274 587
-
Variation de la trésorerie nette
54 021
17 098
-94 744
93 267
-343 649
-
Trésorerie en début de période
27 800
232 385
327 129
233 862
577 511
-
Trésorerie en fin de période
81 821
249 483
232 385
327 129
233 862
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-70 446
-37 375
-93 522
-59 513
-
Dépenses d’investissement
-17 855
-19 297
-69 041
-10 342
-43 474
-
Flux de trésorerie disponible
-85 545
-89 744
-106 416
-103 864
-102 987
-