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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
91 170
82 432
128 940
100 745
89 165
Dépréciation et amortissement
-
18 664
13 894
12 800
7 675
Variation du fonds de roulement
-
40 110
-143 443
-106 123
-82 148
Inventaire
-
28 810
-60 796
-111 598
-33 599
Autre fonds de roulement
166 509
114 363
-10 023
-8 943
17 987
Autres éléments non monétaires
-
7 747
-602,3933
12 483
16 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
134 430
15 965
26 074
29 406
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 362
-20 067
-25 988
-35 017
-11 419
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-20 000
Achat d’investissements
-
-8 000
-15 000
-15 000
-20 000
Ventes/échéance des investissements
46 736
44 655
5 482
4 970
6 952
Autres activités d’investissement
-132 073
-227 272
-41 839
53 232
21 558
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-117 686
-210 672
-77 345
8 185
-22 897
Variation de la trésorerie nette
366 606
291 392
-82 744
-29 758
-55 432
Trésorerie en début de période
369 995
365 397
448 141
477 900
533 331
Trésorerie en fin de période
734 466
656 789
365 397
448 141
477 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
134 430
15 965
26 074
29 406
Dépenses d’investissement
-24 362
-20 067
-25 988
-35 017
-11 419
Flux de trésorerie disponible
166 509
114 363
-10 023
-8 943
17 987