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LARGAN Precision Co.,Ltd (3008.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 724 480
17 902 322
22 625 049
18 671 230
24 534 131
Dépréciation et amortissement
5 547 553
5 421 735
5 118 283
4 744 971
4 344 199
Variation du fonds de roulement
1 165 219
-3 997 037
16 352 739
-400 536
-1 494 672
Inventaire
1 141 035
599 811
516 749
-1 681 125
-395 318
Autre fonds de roulement
17 642 225
9 749 424
35 784 968
14 921 164
23 188 159
Autres éléments non monétaires
-4 136 502
-3 921 645
-1 676 762
-949 504
-1 304 114
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 087 536
18 198 563
44 207 085
20 877 794
29 050 697
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 445 311
-8 449 139
-8 422 117
-5 956 630
-5 862 538
Acquisitions nettes
-960 530
-510 530
-87 000
-17 600
0
Achat d’investissements
-5 394 133
-2 553 990
-672 609
-2 916 273
-8 747 667
Ventes/échéance des investissements
122 535
437 780
317 100
1 740 459
223 673
Autres activités d’investissement
268 186
-332 590
-928 732
-52 127
326 989
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 305 908
-11 151 026
-9 792 853
-7 143 156
-14 057 871
Variation de la trésorerie nette
2 517 881
-2 681 731
21 022 337
-471 978
4 700 712
Trésorerie en début de période
112 155 632
110 171 631
89 149 294
89 621 272
84 920 560
Trésorerie en fin de période
114 204 950
107 489 900
110 171 631
89 149 294
89 621 272
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 087 536
18 198 563
44 207 085
20 877 794
29 050 697
Dépenses d’investissement
-9 445 311
-8 449 139
-8 422 117
-5 956 630
-5 862 538
Flux de trésorerie disponible
17 642 225
9 749 424
35 784 968
14 921 164
23 188 159