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Qingdao Guolin Technology Group Co.,Ltd. (300786.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-34 925
-29 137
17 903
76 029
79 987
-
Dépréciation et amortissement
-
46 915
23 923
14 267
12 461
-
Variation du fonds de roulement
-
-76 850
13 769
-123 225
-36 968
-
Inventaire
-
-82 570
-72 881
12 092
-40 828
-
Autre fonds de roulement
-89 258
-80 498
-109 334
-345 299
-23 942
-
Autres éléments non monétaires
-
8 942
3 554
3 007
488,3931
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-16 887
57 723
-19 114
69 782
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 513
-63 611
-167 057
-326 186
-93 724
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-1 078
-
Achat d’investissements
-
-70 000
-
-90 000
-420 000
-130 000
Ventes/échéance des investissements
-
10 117
40 872
50 777
533 581
-
Autres activités d’investissement
-
48 602
-
-326 186
-93 724
-50 317
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 571
-74 805
-125 590
-364 008
20 850
-
Variation de la trésorerie nette
-46 995
-76 343
-421,7239
-68 197
88 910
-
Trésorerie en début de période
211 148
257 223
257 644
325 842
236 932
-
Trésorerie en fin de période
164 152
180 880
257 223
257 644
325 842
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-16 887
57 723
-19 114
69 782
-
Dépenses d’investissement
-65 513
-63 611
-167 057
-326 186
-93 724
-
Flux de trésorerie disponible
-89 258
-80 498
-109 334
-345 299
-23 942
-