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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
502 775
461 187
411 194
381 020
373 155
Dépréciation et amortissement
-
51 178
24 807
10 326
4 078
Variation du fonds de roulement
-
241 098
51 733
-208 404
-263 693
Inventaire
-
-1 078 616
-220 323
30 024
17 961
Autre fonds de roulement
638 523
657 266
306 881
100 434
78 741
Autres éléments non monétaires
-
-715,13
-4 257
13 370
2 273
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
776 700
509 656
237 380
141 552
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-123 594
-119 433
-202 776
-136 946
-62 812
Achat d’investissements
-
-46 880
-50 000
-725 000
-225 000
Ventes/échéance des investissements
-
13 023
204 067
610 568
410 208
Autres activités d’investissement
-340 000
-449 000
-570 000
-1 290 000
-62 812
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-485 424
-602 277
-618 706
-1 541 378
122 396
Variation de la trésorerie nette
138 859
85 844
-153 812
-510 012
229 905
Trésorerie en début de période
269 691
411 790
565 601
1 075 613
845 708
Trésorerie en fin de période
407 759
497 634
411 790
565 601
1 075 613
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
776 700
509 656
237 380
141 552
Dépenses d’investissement
-123 594
-119 433
-202 776
-136 946
-62 812
Flux de trésorerie disponible
638 523
657 266
306 881
100 434
78 741