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Windey Energy Technology Group Co., Ltd. (300772.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
411 042
414 145
616 698
586 471
173 006
-
Dépréciation et amortissement
-
196 125
155 064
111 151
72 855
-
Variation du fonds de roulement
-
824 939
-1 121 147
1 332 402
-1 024 992
-
Inventaire
-
-1 518 201
112 204
-2 468 448
-1 684 180
-
Autre fonds de roulement
471 986
171 234
-1 104 964
1 183 586
-1 377 276
-
Autres éléments non monétaires
-
80 846
56 230
19 713
2 826
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 768 943
192 678
2 297 924
-788 085
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 692 164
-1 597 709
-1 297 642
-1 114 338
-589 191
-
Acquisitions nettes
-
-
-139,3654
-
-
-
Achat d’investissements
-
-572 756
-55 367
-32 005
-48 233
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 022
12 035
9 180
6 000
-
Autres activités d’investissement
-
9 224
-
-1 114 338
-589 191
251 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 270 536
-2 160 213
-1 341 032
-1 137 093
-631 320
-
Variation de la trésorerie nette
478 968
-207 707
1 512 605
1 666 651
-632 230
-
Trésorerie en début de période
2 874 512
4 902 917
3 390 312
1 723 661
2 355 891
-
Trésorerie en fin de période
3 354 390
4 695 210
4 902 917
3 390 312
1 723 661
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 768 943
192 678
2 297 924
-788 085
-
Dépenses d’investissement
-1 692 164
-1 597 709
-1 297 642
-1 114 338
-589 191
-
Flux de trésorerie disponible
471 986
171 234
-1 104 964
1 183 586
-1 377 276
-