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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
130 676
126 636
149 764
309 269
276 359
Dépréciation et amortissement
-
49 606
38 888
31 788
11 178
Variation du fonds de roulement
-
-46 952
-25 609
-65 812
-9 278
Inventaire
-
-65 602
-85 428
-7 907
-18 826
Autre fonds de roulement
67 676
77 671
75 661
208 049
184 640
Autres éléments non monétaires
-
5 288
6 596
4 697
-358,4736
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
125 899
181 002
298 444
285 968
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-70 608
-48 228
-105 341
-90 395
-101 328
Achat d’investissements
-
-
-
-1 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-101 328
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 601
-48 221
-105 318
-91 209
-101 303
Variation de la trésorerie nette
-92 943
1 742
-153 872
1 116 906
200 240
Trésorerie en début de période
2 860 951
2 865 627
3 019 499
1 902 593
1 702 353
Trésorerie en fin de période
2 769 137
2 867 369
2 865 627
3 019 499
1 902 593
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
125 899
181 002
298 444
285 968
Dépenses d’investissement
-70 608
-48 228
-105 341
-90 395
-101 328
Flux de trésorerie disponible
67 676
77 671
75 661
208 049
184 640