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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 657
-41 134
100 237
87 465
160 717
Dépréciation et amortissement
-
53 018
33 007
19 655
11 150
Variation du fonds de roulement
-
-19 141
-265 549
-335 515
-5 432
Inventaire
-
-17 244
60 258
-137 665
-49 225
Autre fonds de roulement
107 018
-3 568
-187 478
-395 228
-35 928
Autres éléments non monétaires
-
30 914
23 076
9 138
1 448
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
77 875
-38 006
-182 850
120 596
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74 170
-81 443
-149 472
-212 378
-156 524
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-
Achat d’investissements
-
-763 000
-400 852
-704 197
-646 000
Ventes/échéance des investissements
945 158
765 209
371 487
708 409
650 690
Autres activités d’investissement
-
-
-
3 239
-156 524
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 425
-79 131
-177 167
-204 559
-151 584
Variation de la trésorerie nette
185 337
41 428
177 884
-125 077
-2 757
Trésorerie en début de période
471 105
530 554
352 670
477 747
480 504
Trésorerie en fin de période
656 442
571 983
530 554
352 670
477 747
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
77 875
-38 006
-182 850
120 596
Dépenses d’investissement
-74 170
-81 443
-149 472
-212 378
-156 524
Flux de trésorerie disponible
107 018
-3 568
-187 478
-395 228
-35 928