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Ginlong Technologies Co., Ltd. (300763.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
475 516
779 357
1 059 733
473 833
318 104
Dépréciation et amortissement
-
569 367
254 769
80 195
25 029
Variation du fonds de roulement
-
-1 228 557
-467 432
67 695
-23 652
Inventaire
-
90 062
-776 334
-835 283
-335 076
Autre fonds de roulement
-7 380 040
-6 732 512
-3 227 629
-1 027 803
62 439
Autres éléments non monétaires
-
190 155
48 444
60 913
12 343
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
383 040
961 642
632 512
364 726
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 639 199
-7 115 552
-4 189 271
-1 660 316
-302 286
Acquisitions nettes
-
-4 718
-26 167
-323 236
-318 407
Achat d’investissements
-81 500
-247 187
-145 000
-3 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
16 500
49,5
-
-
Autres activités d’investissement
997 663
197 177
-256 172
62 860
34 062
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 667 367
-7 138 410
-4 616 561
-1 887 707
-586 631
Variation de la trésorerie nette
-2 678 325
-500 747
799 680
-243 285
474 686
Trésorerie en début de période
3 466 445
1 546 786
747 107
990 392
515 706
Trésorerie en fin de période
777 360
1 046 039
1 546 786
747 107
990 392
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
383 040
961 642
632 512
364 726
Dépenses d’investissement
-7 639 199
-7 115 552
-4 189 271
-1 660 316
-302 286
Flux de trésorerie disponible
-7 380 040
-6 732 512
-3 227 629
-1 027 803
62 439