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Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited (300756.SZ)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 973
46 165
-24 622
34 642
-20 161
-
Dépréciation et amortissement
-
29 134
28 668
31 476
19 541
-
Variation du fonds de roulement
-
-115 440
37 270
-138 952
63 716
-
Inventaire
-
171 044
-105 160
-53 247
5 620
-
Autre fonds de roulement
-47 386
-112 392
-30 934
-175 664
27 665
-
Autres éléments non monétaires
-
3 396
2 900
2 486
1 920
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
20 537
72 530
-63 319
107 997
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-142 604
-132 929
-103 464
-112 345
-80 331
-
Achat d’investissements
-593 400
-633 400
-680 000
-746 800
-1 734 100
-
Ventes/échéance des investissements
553 753
497 536
644 665
930 145
1 826 798
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-80 331
-53 718
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-182 251
-268 791
-138 799
71 000
12 377
-
Variation de la trésorerie nette
179 776
18 783
-79 297
-21 936
177 690
-
Trésorerie en début de période
518 330
587 249
666 546
688 482
510 792
-
Trésorerie en fin de période
697 604
606 032
587 249
666 546
688 482
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
20 537
72 530
-63 319
107 997
-
Dépenses d’investissement
-142 604
-132 929
-103 464
-112 345
-80 331
-
Flux de trésorerie disponible
-47 386
-112 392
-30 934
-175 664
27 665
-