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Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.,Ltd. (300747.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
236 944
217 426
40 873
474 252
296 095
-
Dépréciation et amortissement
-
171 933
138 942
99 245
63 646
-
Variation du fonds de roulement
-
-246 810
-8 715
-552 452
-390 470
-
Inventaire
-
-15 808
-10 495
-597 461
-58 641
-
Autre fonds de roulement
260 278
113 785
-86 247
-356 577
-204 495
-
Autres éléments non monétaires
-
54 117
44 647
30 493
24 168
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
286 088
288 203
72 918
55 460
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-145 582
-172 304
-374 450
-429 495
-259 955
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-110 605
Achat d’investissements
-16 896
-80 000
-100 000
-230 000
-290 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
65 000
330 000
-
989 875
1 539 184
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-259 955
-224 352
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-102 410
-187 304
-127 938
-659 458
440 058
-
Variation de la trésorerie nette
168 677
60 179
360 667
-433 721
484 784
-
Trésorerie en début de période
451 098
741 075
380 408
814 129
329 344
-
Trésorerie en fin de période
619 043
801 254
741 075
380 408
814 129
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
286 088
288 203
72 918
55 460
-
Dépenses d’investissement
-145 582
-172 304
-374 450
-429 495
-259 955
-
Flux de trésorerie disponible
260 278
113 785
-86 247
-356 577
-204 495
-