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Keshun Waterproof Technolgies Co.,Ltd. (300737.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-342 944
-337 601
178 245
672 619
890 334
-
Dépréciation et amortissement
-
258 741
214 098
161 164
98 741
-
Variation du fonds de roulement
-
-614 217
-475 294
-597 739
-819 891
-
Inventaire
-
-39 371
-71 357
-79 760
-134 897
-
Autre fonds de roulement
-664 785
-316 586
-98 342
189 173
-54 876
-
Autres éléments non monétaires
-
96 112
83 291
56 532
43 572
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
191 827
235 298
611 135
552 180
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-536 834
-508 413
-333 640
-421 962
-607 057
-
Acquisitions nettes
-
-111 825
-66 371
0
-
-
Achat d’investissements
-1 602 291
-1 590 740
-139 000
-666 300
-780 010
-
Ventes/échéance des investissements
996 759
566 767
188 195
441 068
507 872
-
Autres activités d’investissement
-
-149 815
1 672
-
-15 000
-502 553
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 373 464
-1 768 011
-334 287
-641 574
-882 083
-
Variation de la trésorerie nette
225 173
89 462
31 083
619 769
317 785
-
Trésorerie en début de période
1 404 320
1 906 841
1 875 758
1 255 989
938 204
-
Trésorerie en fin de période
1 628 202
1 996 303
1 906 841
1 875 758
1 255 989
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
191 827
235 298
611 135
552 180
-
Dépenses d’investissement
-536 834
-508 413
-333 640
-421 962
-607 057
-
Flux de trésorerie disponible
-664 785
-316 586
-98 342
189 173
-54 876
-