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Senba Sensing Technology Co.,Ltd. (300701.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 926
56 444
42 980
125 576
161 258
Dépréciation et amortissement
-
19 411
15 801
10 405
6 576
Variation du fonds de roulement
-
-11 417
15 474
-38 117
15 686
Inventaire
-
-2 345
-2 117
-34 728
-901,9591
Autre fonds de roulement
27 797
42 011
-27 099
-15 854
139 274
Autres éléments non monétaires
-
4 154
-80,0593
1 821
2 156
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
52 615
67 303
60 110
163 498
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 215
-10 604
-94 403
-75 964
-24 224
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-2 207
Achat d’investissements
-679 000
-842 000
-1 521 000
-1 388 000
-898 620
Ventes/échéance des investissements
573 094
907 787
1 390 256
1 627 531
955 958
Autres activités d’investissement
-
64 946
31 840
-76 840
-24 224
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-71 855
120 450
-193 090
86 846
31 104
Variation de la trésorerie nette
19 159
169 492
-156 194
83 801
167 912
Trésorerie en début de période
336 661
153 932
310 125
226 324
58 412
Trésorerie en fin de période
353 653
323 423
153 932
310 125
226 324
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
52 615
67 303
60 110
163 498
Dépenses d’investissement
-31 215
-10 604
-94 403
-75 964
-24 224
Flux de trésorerie disponible
27 797
42 011
-27 099
-15 854
139 274